股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/09/2015 166,998,843.41 9.5622 9.5862 9.5622
09/09/2015 166,921,379.33 9.5578 9.5818 9.5578
08/09/2015 164,757,560.99 9.4376 9.4613 9.4376
07/09/2015 163,622,344.97 9.3774 9.4009 9.3774
04/09/2015 163,564,389.78 9.3743 9.3978 9.3743
03/09/2015 164,984,045.02 9.4563 9.4800 9.4563
02/09/2015 163,631,822.41 9.3782 9.4017 9.3782
01/09/2015 162,113,146.49 9.2920 9.3153 9.2920
31/08/2015 164,087,395.66 9.4135 9.4371 9.4135
28/08/2015 162,899,440.87 9.3465 9.3700 9.3465
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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