股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/09/2015 163,608,575.88 9.3609 9.3844 9.3609
23/09/2015 163,933,007.21 9.3806 9.4042 9.3806
22/09/2015 164,653,215.79 9.4228 9.4465 9.4228
21/09/2015 166,267,771.13 9.5176 9.5415 9.5176
18/09/2015 165,813,455.80 9.4918 9.5156 9.4918
17/09/2015 165,747,434.89 9.4881 9.5119 9.4881
16/09/2015 165,041,844.52 9.4477 9.4714 9.4477
15/09/2015 163,734,950.09 9.3737 9.3972 9.3737
14/09/2015 164,530,039.46 9.4202 9.4439 9.4202
11/09/2015 165,086,478.23 9.4521 9.4758 9.4521
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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