股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/11/2015 167,981,013.41 9.6286 9.6528 9.6286
04/11/2015 169,270,774.78 9.7027 9.7271 9.7027
03/11/2015 168,386,925.65 9.6521 9.6763 9.6521
02/11/2015 168,692,730.96 9.6699 9.6942 9.6699
31/10/2015 166,162,039.91 9.5257 9.5496 9.5257
30/10/2015 166,170,360.92 9.5262 9.5501 9.5262
29/10/2015 165,301,248.45 9.4944 9.5182 9.4944
28/10/2015 167,456,169.38 9.6264 9.6506 9.6264
27/10/2015 169,113,225.71 9.7199 9.7443 9.7199
26/10/2015 169,035,744.08 9.7156 9.7400 9.7156
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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