股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/11/2015 165,402,292.06 9.4854 9.5092 9.4854
18/11/2015 164,068,393.62 9.4089 9.4325 9.4089
17/11/2015 165,511,630.68 9.4939 9.5177 9.4939
16/11/2015 165,159,632.86 9.4743 9.4981 9.4743
13/11/2015 164,443,039.05 9.4334 9.4571 9.4334
12/11/2015 164,507,837.65 9.4371 9.4608 9.4371
11/11/2015 165,680,468.78 9.5046 9.5285 9.5046
10/11/2015 166,577,509.98 9.5568 9.5808 9.5568
09/11/2015 166,943,014.92 9.5778 9.6018 9.5778
06/11/2015 168,092,578.33 9.6442 9.6684 9.6442
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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