股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7320 + 1.0581
22 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2016 177,729,682.64 10.1468 10.1723 10.1468
07/06/2016 177,390,339.77 10.1277 10.1531 10.1277
06/06/2016 177,643,207.50 10.1427 10.1682 10.1427
03/06/2016 177,028,238.65 10.1071 10.1325 10.1071
02/06/2016 174,888,024.89 9.9849 10.0100 9.9849
01/06/2016 173,599,611.22 9.9085 9.9334 9.9085
31/05/2016 174,990,884.72 9.9880 10.0131 9.9880
30/05/2016 175,142,520.60 9.9968 10.0219 9.9968
27/05/2016 173,589,611.58 9.9083 9.9332 9.9083
26/05/2016 172,194,932.33 9.8287 9.8534 9.8287
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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