股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2015 155,877,567.68 8.8539 8.8761 8.8539
18/12/2015 158,725,837.08 9.0165 9.0391 9.0165
17/12/2015 162,026,076.15 9.2040 9.2271 9.2040
16/12/2015 160,821,735.37 9.1357 9.1586 9.1357
15/12/2015 159,090,099.33 9.1217 9.1446 9.1217
14/12/2015 154,178,377.93 8.8406 8.8628 8.8406
11/12/2015 155,421,054.96 8.9119 8.9343 8.9119
09/12/2015 157,019,021.65 9.0036 9.0262 9.0036
08/12/2015 157,693,649.84 9.0433 9.0660 9.0433
04/12/2015 160,655,511.60 9.2228 9.2460 9.2228
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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