股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7320 + 1.0581
22 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/06/2016 173,500,857.35 9.9211 9.9460 9.9211
21/06/2016 174,039,365.05 9.9519 9.9769 9.9519
20/06/2016 173,414,023.72 9.9162 9.9411 9.9162
17/06/2016 173,132,850.37 9.9002 9.9251 9.9002
16/06/2016 171,973,494.90 9.8339 9.8586 9.8339
15/06/2016 175,437,751.21 10.0161 10.0412 10.0161
14/06/2016 174,779,279.62 9.9775 10.0025 9.9775
13/06/2016 173,817,809.11 9.9227 9.9476 9.9227
10/06/2016 175,247,415.40 10.0050 10.0301 10.0050
09/06/2016 175,948,228.81 10.0450 10.0702 10.0450
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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