股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/01/2016 154,270,236.98 8.7612 8.7832 8.7612
04/01/2016 155,026,128.76 8.8040 8.8261 8.8040
31/12/2015 158,910,173.96 9.0246 9.0473 9.0246
30/12/2015 158,918,142.55 9.0250 9.0477 9.0250
29/12/2015 158,476,410.86 9.0001 9.0227 9.0001
28/12/2015 158,587,602.49 9.0066 9.0292 9.0066
25/12/2015 157,742,654.54 8.9626 8.9851 8.9626
24/12/2015 157,660,054.37 8.9580 8.9805 8.9580
23/12/2015 156,930,186.92 8.9165 8.9389 8.9165
22/12/2015 155,454,477.81 8.8298 8.8520 8.8298
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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