股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7320 + 1.0581
22 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/07/2016 166,173,738.84 10.1888 10.2144 10.1888
06/07/2016 165,735,514.04 10.1633 10.1888 10.1633
05/07/2016 172,521,598.41 10.1695 10.1950 10.1695
04/07/2016 172,801,772.98 10.1861 10.2117 10.1861
30/06/2016 170,593,851.29 10.0560 10.0812 10.0560
29/06/2016 170,247,389.86 10.0357 10.0609 10.0357
28/06/2016 169,343,972.70 9.9826 10.0077 9.9826
27/06/2016 172,426,170.95 9.8946 9.9194 9.8946
24/06/2016 171,490,817.30 9.8409 9.8656 9.8409
23/06/2016 174,607,318.48 10.0278 10.0530 10.0278
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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