股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7320 + 1.0581
22 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/07/2016 167,259,490.95 10.5727 10.5992 10.5727
22/07/2016 166,809,035.72 10.5442 10.5707 10.5442
21/07/2016 166,248,555.98 10.4780 10.5043 10.4780
20/07/2016 168,199,228.15 10.5508 10.5773 10.5508
15/07/2016 169,378,631.39 10.3904 10.4165 10.3904
14/07/2016 169,087,301.97 10.3726 10.3986 10.3726
13/07/2016 168,105,935.80 10.3097 10.3356 10.3097
12/07/2016 167,649,515.30 10.2814 10.3072 10.2814
11/07/2016 166,976,580.11 10.2665 10.2923 10.2665
08/07/2016 165,975,026.31 10.1763 10.2018 10.1763
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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