股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2016 161,352,579.68 8.8624 8.8847 8.8624
18/01/2016 159,280,827.82 8.7259 8.7478 8.7259
15/01/2016 159,085,644.51 8.7152 8.7371 8.7152
14/01/2016 157,390,067.01 8.8466 8.8688 8.8466
13/01/2016 158,942,967.54 8.9298 8.9522 8.9298
12/01/2016 156,489,168.62 8.7920 8.8141 8.7920
11/01/2016 153,667,502.48 8.6341 8.6558 8.6341
08/01/2016 153,196,922.60 8.6917 8.7135 8.6917
07/01/2016 150,472,570.85 8.5394 8.5608 8.5394
06/01/2016 154,782,559.91 8.7842 8.8063 8.7842
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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