股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7551 + 1.5078
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/02/2024 81,548,485.28 9.7441 -0.8557 9.7686 9.7441
22/02/2024 82,282,754.73 9.8282 0.4918 9.8529 9.8282
21/02/2024 81,879,672.63 9.7801 0.9475 9.8047 9.7801
20/02/2024 81,111,251.78 9.6883 -0.4562 9.7126 9.6883
19/02/2024 81,482,866.20 9.7327 0.2596 9.7571 9.7327
16/02/2024 81,271,518.38 9.7075 0.5146 9.7319 9.7075
15/02/2024 80,855,968.26 9.6578 -0.4155 9.6820 9.6578
14/02/2024 81,192,780.23 9.6981 -0.7400 9.7224 9.6981
13/02/2024 81,798,544.46 9.7704 -0.0440 9.7949 9.7704
12/02/2024 81,824,874.73 9.7747 -0.1308 9.7992 9.7747
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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