股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/09/2023 141,572,316.24 10.5836 -0.2281 10.6102 10.5836
18/09/2023 141,895,092.44 10.6078 -0.8061 10.6344 10.6078
15/09/2023 143,047,769.05 10.6940 -0.3921 10.7208 10.6940
14/09/2023 143,610,371.56 10.7361 0.4980 10.7630 10.7361
13/09/2023 142,899,332.44 10.6829 -0.5178 10.7097 10.6829
12/09/2023 143,642,674.36 10.7385 0.3289 10.7654 10.7385
11/09/2023 143,162,162.91 10.7033 -0.1958 10.7302 10.7033
08/09/2023 143,443,342.55 10.7243 -0.1220 10.7512 10.7243
07/09/2023 143,618,105.66 10.7374 0.0410 10.7643 10.7374
06/09/2023 143,559,087.66 10.7330 0.5330 10.7599 10.7330
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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