股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/02/2016 166,412,142.80 9.0761 9.0989 9.0761
31/01/2016 166,650,737.20 9.0969 9.1197 9.0969
29/01/2016 166,667,155.37 9.0978 9.1206 9.0978
28/01/2016 164,569,248.35 8.9834 9.0060 8.9834
27/01/2016 163,098,958.87 8.9190 8.9414 8.9190
26/01/2016 161,823,701.64 8.8469 8.8691 8.8469
25/01/2016 161,607,561.36 8.8351 8.8573 8.8351
22/01/2016 162,262,340.19 8.8710 8.8933 8.8710
21/01/2016 159,708,310.88 8.7314 8.7533 8.7314
20/01/2016 158,032,164.14 8.7195 8.7414 8.7195
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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