股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7320 + 1.0581
22 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/08/2016 149,699,293.62 10.7549 10.7819 10.7549
19/08/2016 149,568,868.96 10.7342 10.7611 10.7342
18/08/2016 160,449,323.62 10.7906 10.8177 10.7906
17/08/2016 159,630,663.07 10.6683 10.6951 10.6683
16/08/2016 160,745,752.63 10.7429 10.7699 10.7429
15/08/2016 162,193,478.18 10.8374 10.8646 10.8374
11/08/2016 162,533,873.92 10.8395 10.8667 10.8395
10/08/2016 161,746,106.65 10.7716 10.7986 10.7716
09/08/2016 166,638,897.70 10.7851 10.8122 10.7851
08/08/2016 167,522,924.65 10.7778 10.8048 10.7778
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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