股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/02/2016 159,903,825.03 8.9647 8.9872 8.9647
12/02/2016 158,575,946.14 8.8903 8.9126 8.8903
11/02/2016 159,109,554.78 8.9218 8.9442 8.9218
10/02/2016 161,669,999.29 9.0660 9.0888 9.0660
09/02/2016 161,675,516.37 9.0664 9.0892 9.0664
08/02/2016 162,337,810.25 9.1037 9.1266 9.1037
05/02/2016 162,685,453.04 9.1238 9.1467 9.1238
04/02/2016 161,268,972.97 9.0460 9.0687 9.0460
03/02/2016 160,913,104.22 9.0260 9.0487 9.0260
02/02/2016 160,088,688.05 8.9798 9.0023 8.9798
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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