股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6301 + 0.5429
21 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/09/2016 148,364,760.17 10.6589 10.6856 10.6589
01/09/2016 149,877,554.04 10.7676 10.7946 10.7676
31/08/2016 150,381,323.77 10.8024 10.8295 10.8024
30/08/2016 149,955,316.41 10.7726 10.7996 10.7726
29/08/2016 149,926,355.58 10.7709 10.7979 10.7709
26/08/2016 150,774,301.01 10.8319 10.8591 10.8319
25/08/2016 150,572,013.66 10.8174 10.8445 10.8174
24/08/2016 150,840,006.15 10.8367 10.8639 10.8367
23/08/2016 149,598,058.28 10.7475 10.7745 10.7475
22/08/2016 149,699,293.62 10.7549 10.7819 10.7549
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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