股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2016 167,610,730.04 9.4089 9.4325 9.4089
29/02/2016 165,366,996.14 9.2872 9.3105 9.2872
26/02/2016 166,896,014.42 9.3725 9.3960 9.3725
25/02/2016 166,071,525.54 9.3100 9.3334 9.3100
24/02/2016 165,991,596.20 9.3056 9.3290 9.3056
23/02/2016 164,843,325.94 9.2413 9.2645 9.2413
19/02/2016 164,329,173.08 9.2125 9.2356 9.2125
18/02/2016 160,555,365.64 9.0010 9.0236 9.0010
17/02/2016 159,402,425.68 8.9364 8.9588 8.9364
16/02/2016 159,863,511.14 8.9623 8.9848 8.9623
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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