股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2016 169,994,970.46 9.6620 9.6863 9.6620
14/03/2016 171,280,426.71 9.7591 9.7836 9.7591
11/03/2016 171,204,880.34 9.7548 9.7793 9.7548
10/03/2016 168,835,569.28 9.6204 9.6446 9.6204
09/03/2016 170,819,800.86 9.7335 9.7579 9.7335
08/03/2016 168,229,876.98 9.5928 9.6169 9.5928
07/03/2016 173,269,174.01 9.8035 9.8281 9.8035
04/03/2016 172,120,982.47 9.6623 9.6866 9.6623
03/03/2016 172,139,970.42 9.6634 9.6877 9.6634
02/03/2016 170,122,188.74 9.5499 9.5739 9.5499
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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