股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6301 + 0.5429
21 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2016 149,974,453.74 10.4236 10.4498 10.4236
29/09/2016 150,490,560.51 10.4597 10.4859 10.4597
28/09/2016 149,189,739.37 10.3694 10.3954 10.3694
27/09/2016 149,982,258.48 10.4246 10.4508 10.4246
26/09/2016 150,147,057.32 10.4361 10.4623 10.4361
23/09/2016 149,325,129.82 10.4704 10.4967 10.4704
22/09/2016 149,484,171.49 10.5795 10.6060 10.5795
21/09/2016 147,395,042.50 10.4367 10.4629 10.4367
20/09/2016 146,050,486.81 10.3415 10.3675 10.3415
19/09/2016 147,091,002.85 10.4647 10.4910 10.4647
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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