股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/04/2016 175,167,368.06 9.9319 9.9568 9.9319
18/04/2016 172,834,135.46 9.7998 9.8244 9.7998
12/04/2016 170,695,626.48 9.6786 9.7029 9.6786
11/04/2016 168,805,855.18 9.5721 9.5961 9.5721
08/04/2016 169,088,153.87 9.5960 9.6201 9.5960
07/04/2016 167,214,761.62 9.4902 9.5140 9.4902
05/04/2016 169,622,874.15 9.6341 9.6583 9.6341
04/04/2016 173,129,490.56 9.8358 9.8605 9.8358
01/04/2016 173,492,705.82 9.8565 9.8812 9.8565
31/03/2016 174,591,984.76 9.9190 9.9439 9.9190
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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