股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/05/2016 172,224,193.46 9.7686 9.7931 9.7686
30/04/2016 173,060,527.11 9.8119 9.8365 9.8119
29/04/2016 173,069,027.73 9.8124 9.8370 9.8124
28/04/2016 171,974,340.53 9.7506 9.7751 9.7506
27/04/2016 173,395,023.53 9.8312 9.8559 9.8312
26/04/2016 174,536,255.16 9.8959 9.9207 9.8959
25/04/2016 173,414,886.68 9.8324 9.8571 9.8324
22/04/2016 173,702,670.93 9.8488 9.8735 9.8488
21/04/2016 175,562,110.25 9.9542 9.9792 9.9542
20/04/2016 174,663,841.83 9.9034 9.9283 9.9034
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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