股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/05/2016 171,195,702.54 9.7139 9.7383 9.7139
18/05/2016 173,092,990.31 9.8216 9.8463 9.8216
17/05/2016 174,264,950.87 9.8842 9.9090 9.8842
16/05/2016 172,282,590.75 9.7716 9.7961 9.7716
13/05/2016 171,489,781.62 9.7268 9.7512 9.7268
12/05/2016 172,610,785.12 9.7894 9.8140 9.7894
11/05/2016 169,861,130.46 9.6335 9.6577 9.6335
10/05/2016 171,522,852.39 9.7284 9.7528 9.7284
09/05/2016 171,917,077.09 9.7513 9.7758 9.7513
04/05/2016 171,604,405.13 9.7334 9.7578 9.7334
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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