股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6301 + 0.5429
21 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2016 139,582,588.95 10.1097 10.1351 10.1097
11/11/2016 142,368,109.31 10.3115 10.3374 10.3115
10/11/2016 144,224,827.54 10.4569 10.4831 10.4569
09/11/2016 143,718,575.41 10.4204 10.4466 10.4204
08/11/2016 143,853,792.43 10.4404 10.4666 10.4404
07/11/2016 143,174,862.88 10.4074 10.4335 10.4074
04/11/2016 141,458,807.56 10.2827 10.3085 10.2827
03/11/2016 142,385,884.58 10.3501 10.3761 10.3501
02/11/2016 142,982,440.91 10.3936 10.4197 10.3936
01/11/2016 143,745,724.70 10.4498 10.4760 10.4498
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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