股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6301 + 0.5429
21 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/11/2016 144,495,523.10 10.3333 10.3592 10.3333
25/11/2016 143,099,565.30 10.3334 10.3593 10.3334
24/11/2016 142,075,557.18 10.2646 10.2904 10.2646
23/11/2016 142,704,382.13 10.3101 10.3360 10.3101
22/11/2016 141,875,056.13 10.2440 10.2697 10.2440
21/11/2016 140,929,860.35 10.1758 10.2013 10.1758
18/11/2016 140,357,507.76 10.1345 10.1599 10.1345
17/11/2016 139,963,448.15 10.1263 10.1517 10.1263
16/11/2016 139,765,135.03 10.1221 10.1475 10.1221
15/11/2016 140,013,136.03 10.1408 10.1663 10.1408
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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