股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/06/2016 173,132,850.37 9.9002 9.9251 9.9002
16/06/2016 171,973,494.90 9.8339 9.8586 9.8339
15/06/2016 175,437,751.21 10.0161 10.0412 10.0161
14/06/2016 174,779,279.62 9.9775 10.0025 9.9775
13/06/2016 173,817,809.11 9.9227 9.9476 9.9227
10/06/2016 175,247,415.40 10.0050 10.0301 10.0050
09/06/2016 175,948,228.81 10.0450 10.0702 10.0450
08/06/2016 177,729,682.64 10.1468 10.1723 10.1468
07/06/2016 177,390,339.77 10.1277 10.1531 10.1277
06/06/2016 177,643,207.50 10.1427 10.1682 10.1427
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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