股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/10/2023 86,611,523.54 10.3242 -1.1206 10.3501 10.3242
02/10/2023 87,663,096.33 10.4412 -0.0871 10.4674 10.4412
29/09/2023 87,736,757.59 10.4503 0.3813 10.4765 10.4503
28/09/2023 87,403,552.42 10.4106 -0.7209 10.4367 10.4106
27/09/2023 140,269,861.72 10.4862 -0.0429 10.5125 10.4862
26/09/2023 140,329,573.47 10.4907 -0.4196 10.5170 10.4907
25/09/2023 140,921,620.25 10.5349 -0.6048 10.5613 10.5349
22/09/2023 141,778,493.19 10.5990 0.6228 10.6256 10.5990
21/09/2023 140,900,923.50 10.5334 0.4243 10.5598 10.5334
20/09/2023 140,305,590.26 10.4889 -0.8948 10.5152 10.4889
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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