股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7551 + 1.5078
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2024 80,073,124.86 9.6039 -0.4313 9.6280 9.6039
08/03/2024 80,420,064.32 9.6455 0.6795 9.6697 9.6455
07/03/2024 79,877,445.51 9.5804 0.3583 9.6045 9.5804
06/03/2024 79,887,555.49 9.5462 0.7344 9.5702 9.5462
05/03/2024 79,305,398.45 9.4766 -0.8132 9.5004 9.4766
04/03/2024 79,955,242.35 9.5543 0.1467 9.5783 9.5543
01/03/2024 79,837,639.20 9.5403 -0.3281 9.5643 9.5403
29/02/2024 80,097,914.82 9.5717 -0.4948 9.5957 9.5717
28/02/2024 80,496,618.58 9.6193 -0.5932 9.6434 9.6193
27/02/2024 80,984,586.65 9.6767 -0.6917 9.7010 9.6767
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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