股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2016 172,801,772.98 10.1861 10.2117 10.1861
30/06/2016 170,593,851.29 10.0560 10.0812 10.0560
29/06/2016 170,247,389.86 10.0357 10.0609 10.0357
28/06/2016 169,343,972.70 9.9826 10.0077 9.9826
27/06/2016 172,426,170.95 9.8946 9.9194 9.8946
24/06/2016 171,490,817.30 9.8409 9.8656 9.8409
23/06/2016 174,607,318.48 10.0278 10.0530 10.0278
22/06/2016 173,500,857.35 9.9211 9.9460 9.9211
21/06/2016 174,039,365.05 9.9519 9.9769 9.9519
20/06/2016 173,414,023.72 9.9162 9.9411 9.9162
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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