股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/08/2016 160,521,350.49 10.3292 10.3551 10.3292
01/08/2016 162,438,558.34 10.4527 10.4789 10.4527
31/07/2016 165,879,106.37 10.6772 10.7040 10.6772
29/07/2016 165,895,470.21 10.6783 10.7051 10.6783
28/07/2016 165,868,814.46 10.6767 10.7035 10.6767
27/07/2016 164,573,500.21 10.5941 10.6207 10.5941
26/07/2016 164,206,867.36 10.5053 10.5317 10.5053
25/07/2016 167,259,490.95 10.5727 10.5992 10.5727
22/07/2016 166,809,035.72 10.5442 10.5707 10.5442
21/07/2016 166,248,555.98 10.4780 10.5043 10.4780
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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