股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7551 + 1.5078
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2024 79,684,792.50 9.5560 -0.5195 9.5800 9.5560
22/03/2024 80,100,750.89 9.6059 -0.1040 9.6300 9.6059
21/03/2024 80,184,663.36 9.6159 0.7111 9.6400 9.6159
20/03/2024 79,618,054.72 9.5480 -0.6307 9.5720 9.5480
19/03/2024 80,123,493.73 9.6086 -0.1060 9.6327 9.6086
18/03/2024 80,207,791.75 9.6188 0.1478 9.6429 9.6188
15/03/2024 80,088,908.13 9.6046 -0.7194 9.6287 9.6046
14/03/2024 80,669,324.06 9.6742 0.3871 9.6985 9.6742
13/03/2024 80,358,776.75 9.6369 0.5310 9.6611 9.6369
12/03/2024 79,934,144.21 9.5860 -0.1864 9.6101 9.5860
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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