股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2016 147,711,361.04 10.5515 10.5780 10.5515
08/12/2016 147,671,382.35 10.5485 10.5750 10.5485
07/12/2016 146,961,061.45 10.4982 10.5245 10.4982
06/12/2016 146,621,360.92 10.4848 10.5111 10.4848
02/12/2016 145,076,314.56 10.3744 10.4004 10.3744
01/12/2016 146,083,281.51 10.4464 10.4726 10.4464
30/11/2016 145,622,144.52 10.4135 10.4396 10.4135
29/11/2016 144,215,279.79 10.3131 10.3390 10.3131
28/11/2016 144,495,523.10 10.3333 10.3592 10.3333
25/11/2016 143,099,565.30 10.3334 10.3593 10.3334
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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