股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2017 152,250,885.01 10.8414 10.8686 10.8414
09/01/2017 151,373,152.65 10.7789 10.8059 10.7789
06/01/2017 152,258,674.83 10.8420 10.8692 10.8420
05/01/2017 152,772,030.24 10.8420 10.8692 10.8420
04/01/2017 152,373,014.88 10.8115 10.8386 10.8115
31/12/2016 150,121,973.56 10.6504 10.6771 10.6504
30/12/2016 150,129,431.35 10.6509 10.6776 10.6509
29/12/2016 152,157,133.43 10.6248 10.6515 10.6248
28/12/2016 150,819,556.15 10.5316 10.5580 10.5316
27/12/2016 150,065,154.49 10.4790 10.5053 10.4790
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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