股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2017 153,477,401.23 10.9396 10.9670 10.9396
06/02/2017 153,966,226.00 10.9752 11.0027 10.9752
03/02/2017 153,036,271.28 10.9089 10.9363 10.9089
02/02/2017 151,783,864.10 10.8197 10.8468 10.8197
01/02/2017 152,369,039.47 10.8615 10.8888 10.8615
31/01/2017 152,357,529.77 10.8607 10.8880 10.8607
30/01/2017 153,895,817.99 10.9691 10.9966 10.9691
27/01/2017 153,879,957.69 10.9684 10.9959 10.9684
26/01/2017 154,139,142.71 10.9869 11.0145 10.9869
25/01/2017 153,260,117.20 10.9240 10.9514 10.9240
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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