股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2017 155,836,479.86 10.7659 10.7929 10.7659
04/04/2017 155,887,942.89 10.7648 10.7918 10.7648
03/04/2017 155,278,357.56 10.7248 10.7517 10.7248
31/03/2017 154,628,626.63 10.6896 10.7164 10.6896
30/03/2017 155,306,874.46 10.7366 10.7635 10.7366
29/03/2017 152,908,606.84 10.7089 10.7358 10.7089
28/03/2017 152,849,474.09 10.7050 10.7319 10.7050
27/03/2017 152,234,783.31 10.6669 10.6937 10.6669
24/03/2017 152,646,210.43 10.7088 10.7357 10.7088
23/03/2017 151,930,664.02 10.6573 10.6840 10.6573
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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