股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.7551 + 1.5078
23 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/04/2024 81,247,903.89 9.7428 1.4252 9.7673 9.7428
05/04/2024 80,103,033.28 9.6059 0.3699 9.6300 9.6059
04/04/2024 79,808,084.78 9.5705 -0.2501 9.5945 9.5705
03/04/2024 80,007,843.53 9.5945 -0.4844 9.6186 9.5945
02/04/2024 80,397,353.56 9.6412 0.0093 9.6654 9.6412
01/04/2024 80,389,867.70 9.6403 -0.0984 9.6645 9.6403
29/03/2024 80,466,746.65 9.6498 0.5240 9.6740 9.6498
28/03/2024 80,047,782.93 9.5995 -0.6191 9.6236 9.5995
27/03/2024 80,545,943.60 9.6593 0.2127 9.6835 9.6593
26/03/2024 80,375,134.75 9.6388 0.8665 9.6630 9.6388
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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