股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6000 -1.1909
17 January 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/11/2017 161,020,908.49 11.0927 11.1205 11.0927
13/11/2017 159,258,735.47 10.9618 10.9893 10.9618
10/11/2017 159,209,780.78 10.9570 10.9845 10.9570
09/11/2017 160,273,827.83 11.0300 11.0577 11.0300
08/11/2017 161,597,017.56 11.1211 11.1490 11.1211
07/11/2017 161,992,112.54 11.1483 11.1763 11.1483
06/11/2017 161,812,733.44 11.1367 11.1646 11.1367
03/11/2017 160,771,808.52 11.0651 11.0929 11.0651
02/11/2017 160,064,828.13 11.0406 11.0683 11.0406
01/11/2017 160,693,339.36 11.0879 11.1157 11.0879
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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