股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2017 152,477,968.23 10.5082 10.5346 10.5082
03/07/2017 153,026,550.17 10.5474 10.5739 10.5474
30/06/2017 152,120,764.90 10.4851 10.5114 10.4851
29/06/2017 152,368,650.85 10.4957 10.5220 10.4957
28/06/2017 152,888,443.27 10.5276 10.5540 10.5276
27/06/2017 153,100,464.29 10.5423 10.5688 10.5423
26/06/2017 152,972,607.67 10.5342 10.5606 10.5342
23/06/2017 152,821,906.29 10.5244 10.5508 10.5244
22/06/2017 152,678,134.73 10.5135 10.5399 10.5135
21/06/2017 152,168,554.94 10.4784 10.5047 10.4784
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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