股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/09/2017 157,402,440.08 10.8926 10.9199 10.8926
31/08/2017 157,227,147.81 10.8805 10.9078 10.8805
30/08/2017 156,704,505.94 10.8512 10.8784 10.8512
29/08/2017 157,088,269.00 10.8425 10.8697 10.8425
28/08/2017 154,205,791.04 10.6447 10.6714 10.6447
25/08/2017 153,048,122.19 10.5649 10.5914 10.5649
24/08/2017 152,950,366.56 10.5582 10.5847 10.5582
23/08/2017 152,749,415.85 10.5444 10.5709 10.5444
22/08/2017 152,422,414.65 10.5218 10.5482 10.5218
21/08/2017 152,106,798.11 10.5001 10.5265 10.5001
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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