股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6102 -0.3877
20 December 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2024 80,935,822.88 9.6440 0.4113 9.6682 9.6440
24/04/2024 80,604,770.71 9.6045 0.2819 9.6286 9.6045
23/04/2024 80,377,799.17 9.5775 0.4805 9.6015 9.5775
22/04/2024 79,994,044.06 9.5317 1.0903 9.5556 9.5317
19/04/2024 79,130,909.57 9.4289 -1.0951 9.4526 9.4289
18/04/2024 80,007,177.83 9.5333 -0.4033 9.5572 9.5333
17/04/2024 79,832,592.42 9.5719 -1.4141 9.5959 9.5719
11/04/2024 80,977,180.32 9.7092 -0.5399 9.7336 9.7092
10/04/2024 81,406,529.53 9.7619 0.1960 9.7864 9.7619
09/04/2024 81,247,903.89 9.7428 1.4252 9.7673 9.7428
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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