股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2017 157,552,219.81 10.8720 10.8993 10.8720
28/09/2017 157,219,048.90 10.8491 10.8763 10.8491
27/09/2017 157,688,701.07 10.8816 10.9089 10.8816
26/09/2017 157,654,360.02 10.8793 10.9066 10.8793
25/09/2017 157,204,267.91 10.8611 10.8884 10.8611
22/09/2017 156,094,465.52 10.7856 10.8127 10.7856
21/09/2017 157,456,268.14 10.8798 10.9071 10.8798
20/09/2017 157,589,362.26 10.8890 10.9163 10.8890
19/09/2017 157,629,222.08 10.9277 10.9551 10.9277
18/09/2017 157,675,197.41 10.9330 10.9604 10.9330
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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