股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/10/2017 161,081,366.84 11.1354 11.1633 11.1354
11/10/2017 161,274,192.11 11.1487 11.1767 11.1487
10/10/2017 160,594,512.78 11.1032 11.1311 11.1032
09/10/2017 158,794,407.92 10.9742 11.0017 10.9742
06/10/2017 159,583,370.73 11.0104 11.0380 11.0104
05/10/2017 159,191,366.75 10.9847 11.0123 10.9847
04/10/2017 158,842,688.26 10.9607 10.9882 10.9607
03/10/2017 159,385,876.59 10.9983 11.0259 10.9983
02/10/2017 159,154,839.23 10.9824 11.0100 10.9824
30/09/2017 157,544,388.21 10.8715 10.8988 10.8715
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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