股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.4693 -1.3049
23 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/10/2017 161,148,316.92 11.1086 11.1365 11.1086
30/10/2017 160,719,068.93 11.1015 11.1294 11.1015
27/10/2017 160,150,454.35 11.0624 11.0902 11.0624
25/10/2017 159,705,172.28 11.0306 11.0583 11.0306
24/10/2017 159,238,362.03 11.0065 11.0341 11.0065
20/10/2017 158,769,511.92 10.9741 11.0016 10.9741
19/10/2017 158,226,729.51 10.9367 10.9641 10.9367
18/10/2017 160,763,619.08 11.1124 11.1403 11.1124
17/10/2017 162,381,947.28 11.2245 11.2527 11.2245
16/10/2017 162,588,709.02 11.2391 11.2673 11.2391
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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