股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2017 160,490,060.22 11.0130 11.0406 11.0130
24/11/2017 160,301,550.94 11.0001 11.0277 11.0001
23/11/2017 161,278,002.45 11.0679 11.0957 11.0679
22/11/2017 161,656,653.78 11.0987 11.1265 11.0987
21/11/2017 161,648,494.14 11.0982 11.1260 11.0982
20/11/2017 161,973,720.74 11.1206 11.1485 11.1206
17/11/2017 161,798,334.10 11.1087 11.1366 11.1087
16/11/2017 160,407,732.13 11.0133 11.0409 11.0133
15/11/2017 159,735,327.76 10.9945 11.0221 10.9945
14/11/2017 161,020,908.49 11.0927 11.1205 11.0927
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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