股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2018 164,734,465.61 11.4792 11.5080 11.4792
10/01/2018 163,993,414.48 11.4283 11.4570 11.4283
09/01/2018 164,363,846.92 11.4541 11.4828 11.4541
08/01/2018 165,334,858.02 11.4441 11.4728 11.4441
05/01/2018 165,969,168.27 11.4887 11.5175 11.4887
04/01/2018 165,940,872.80 11.4867 11.5155 11.4867
03/01/2018 164,353,858.03 11.3769 11.4054 11.3769
31/12/2017 161,675,297.61 11.1774 11.2054 11.1774
29/12/2017 161,691,324.06 11.1785 11.2065 11.1785
28/12/2017 160,707,015.35 11.1107 11.1386 11.1107
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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