股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.6944 -0.5519
16 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/11/2023 82,937,450.89 9.8913 -0.8351 9.9161 9.8913
29/11/2023 83,634,167.28 9.9746 -0.0010 9.9996 9.9746
28/11/2023 83,635,150.18 9.9747 0.6651 9.9997 9.9747
27/11/2023 83,082,542.13 9.9088 -0.3430 9.9337 9.9088
24/11/2023 83,367,906.78 9.9429 -0.4057 9.9679 9.9429
23/11/2023 83,707,924.26 9.9834 -0.0070 10.0085 9.9834
22/11/2023 83,713,527.60 9.9841 -0.2528 10.0092 9.9841
21/11/2023 83,925,369.54 10.0094 0.3730 10.0345 10.0094
20/11/2023 83,613,769.02 9.9722 0.3350 9.9972 9.9722
17/11/2023 83,334,295.96 9.9389 -0.3259 9.9638 9.9389
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。