股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/02/2018 163,076,174.17 11.3689 11.3974 11.3689
07/02/2018 163,399,271.15 11.3915 11.4201 11.3915
06/02/2018 163,600,281.02 11.4057 11.4343 11.4057
05/02/2018 165,724,489.23 11.5543 11.5833 11.5543
02/02/2018 167,392,070.67 11.6706 11.6999 11.6706
01/02/2018 167,568,814.17 11.6829 11.7122 11.6829
31/01/2018 166,785,391.39 11.6283 11.6575 11.6283
30/01/2018 166,785,601.08 11.6285 11.6577 11.6285
29/01/2018 167,437,624.77 11.6909 11.7202 11.6909
26/01/2018 166,410,192.71 11.6193 11.6484 11.6193
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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