股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/04/2018 166,031,613.95 11.3257 11.3541 11.3257
04/04/2018 163,910,556.81 11.2191 11.2472 11.2191
03/04/2018 168,167,967.37 11.5245 11.5534 11.5245
02/04/2018 169,172,896.97 11.5933 11.6224 11.5933
31/03/2018 168,495,658.72 11.5469 11.5759 11.5469
30/03/2018 168,504,005.00 11.5475 11.5765 11.5475
29/03/2018 167,719,261.67 11.4984 11.5272 11.4984
28/03/2018 168,811,574.13 11.6211 11.6503 11.6211
27/03/2018 170,301,005.17 11.7237 11.7531 11.7237
26/03/2018 170,336,767.80 11.7231 11.7525 11.7231
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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