股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/05/2018 171,107,825.42 11.5683 11.5973 11.5683
08/05/2018 171,170,319.63 11.5725 11.6015 11.5725
07/05/2018 173,207,975.87 11.7154 11.7448 11.7154
04/05/2018 172,751,281.23 11.6846 11.7139 11.6846
03/05/2018 174,214,345.97 11.7835 11.8131 11.7835
02/05/2018 173,879,460.12 11.7845 11.8141 11.7845
30/04/2018 172,414,025.33 11.6855 11.7148 11.6855
27/04/2018 172,544,850.58 11.6945 11.7238 11.6945
26/04/2018 171,930,775.41 11.6529 11.6821 11.6529
25/04/2018 172,535,422.77 11.6939 11.7232 11.6939
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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