股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/05/2018 172,149,323.33 11.6003 11.6294 11.6003
22/05/2018 173,298,723.05 11.6858 11.7151 11.6858
21/05/2018 173,896,508.46 11.7271 11.7565 11.7271
18/05/2018 172,373,231.78 11.6432 11.6724 11.6432
17/05/2018 172,298,368.07 11.6401 11.6693 11.6401
16/05/2018 171,641,879.86 11.5960 11.6251 11.5960
15/05/2018 172,719,096.71 11.6688 11.6981 11.6688
14/05/2018 173,058,597.44 11.6918 11.7211 11.6918
11/05/2018 172,300,476.65 11.6406 11.6698 11.6406
10/05/2018 170,469,536.18 11.5185 11.5474 11.5185
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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