股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/06/2018 159,529,287.23 10.6636 10.6904 10.6636
20/06/2018 162,336,156.44 10.8519 10.8791 10.8519
19/06/2018 159,448,990.15 10.6673 10.6941 10.6673
18/06/2018 163,248,463.53 10.9202 10.9476 10.9202
15/06/2018 165,545,170.81 11.0789 11.1067 11.0789
14/06/2018 168,739,170.19 11.2929 11.3212 11.2929
13/06/2018 169,617,920.04 11.3517 11.3802 11.3517
12/06/2018 169,957,091.64 11.4258 11.4545 11.4258
11/06/2018 169,207,348.57 11.3807 11.4093 11.3807
08/06/2018 169,188,232.14 11.3795 11.4080 11.3795
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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