股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/07/2018 162,404,430.20 10.7341 10.7610 10.7341
03/07/2018 161,939,949.09 10.7036 10.7305 10.7036
02/07/2018 160,163,116.63 10.5870 10.6136 10.5870
30/06/2018 159,064,011.86 10.5218 10.5482 10.5218
29/06/2018 159,071,912.17 10.5223 10.5487 10.5223
28/06/2018 159,054,640.99 10.5212 10.5476 10.5212
27/06/2018 160,336,923.17 10.6060 10.6326 10.6060
26/06/2018 160,583,695.92 10.6265 10.6532 10.6265
25/06/2018 160,442,862.46 10.6167 10.6433 10.6167
22/06/2018 160,217,502.17 10.6995 10.7263 10.6995
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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