股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2018 162,960,851.59 10.7358 10.7627 10.7358
17/07/2018 161,957,223.33 10.6697 10.6965 10.6697
16/07/2018 162,400,989.12 10.6996 10.7264 10.6996
13/07/2018 163,403,911.24 10.7657 10.7927 10.7657
12/07/2018 163,276,697.51 10.7665 10.7935 10.7665
11/07/2018 163,434,686.76 10.7770 10.8040 10.7770
10/07/2018 164,482,853.71 10.8513 10.8785 10.8513
09/07/2018 162,381,228.84 10.7127 10.7396 10.7127
06/07/2018 161,230,578.07 10.6417 10.6684 10.6417
05/07/2018 160,036,723.55 10.5703 10.5968 10.5703
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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