股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2018 170,749,065.24 11.2376 11.2658 11.2376
02/08/2018 170,384,843.20 11.2299 11.2581 11.2299
01/08/2018 172,343,084.39 11.3398 11.3682 11.3398
31/07/2018 170,306,246.94 11.2058 11.2339 11.2058
26/07/2018 170,250,751.88 11.2023 11.2304 11.2023
25/07/2018 168,998,386.93 11.1215 11.1494 11.1215
24/07/2018 167,193,499.12 11.0028 11.0304 11.0028
23/07/2018 167,169,586.03 11.0019 11.0295 11.0019
20/07/2018 166,099,059.86 10.9426 10.9701 10.9426
19/07/2018 163,793,983.27 10.7907 10.8178 10.7907
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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