股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/08/2018 168,772,380.83 11.1056 11.1335 11.1056
17/08/2018 167,665,726.36 11.0328 11.0605 11.0328
16/08/2018 166,622,260.64 10.9693 10.9968 10.9693
15/08/2018 166,592,633.52 10.9680 10.9955 10.9680
14/08/2018 168,351,482.35 11.0838 11.1116 11.0838
10/08/2018 169,487,706.71 11.1542 11.1822 11.1542
09/08/2018 171,624,954.88 11.2940 11.3223 11.2940
08/08/2018 171,422,249.81 11.2848 11.3131 11.2848
07/08/2018 169,788,124.67 11.1732 11.2012 11.1732
06/08/2018 168,868,761.82 11.1138 11.1417 11.1138
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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