股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/09/2018 171,211,322.63 11.2329 11.2611 11.2329
31/08/2018 171,259,000.52 11.2360 11.2642 11.2360
30/08/2018 171,439,569.09 11.2482 11.2764 11.2482
29/08/2018 171,670,461.69 11.2668 11.2951 11.2668
28/08/2018 171,271,066.56 11.2474 11.2756 11.2474
27/08/2018 170,905,057.98 11.2234 11.2516 11.2234
24/08/2018 169,224,596.78 11.1222 11.1501 11.1222
23/08/2018 169,513,537.73 11.1412 11.1692 11.1412
22/08/2018 168,767,319.76 11.0911 11.1189 11.0911
21/08/2018 168,046,563.92 11.0575 11.0852 11.0575
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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