股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/09/2018 169,552,660.89 11.0713 11.0991 11.0713
14/09/2018 169,745,383.18 11.1021 11.1300 11.1021
13/09/2018 171,590,827.11 11.2219 11.2501 11.2219
12/09/2018 166,626,376.36 10.9354 10.9628 10.9354
11/09/2018 165,801,107.78 10.8812 10.9085 10.8812
10/09/2018 167,727,930.84 11.0097 11.0373 11.0097
07/09/2018 167,756,083.43 11.0116 11.0392 11.0116
06/09/2018 168,410,999.85 11.0548 11.0825 11.0548
05/09/2018 167,568,340.18 10.9939 11.0215 10.9939
04/09/2018 170,285,035.69 11.1721 11.2001 11.1721
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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