股票基金

KWI EQ DIV

KWI 股票分红基金

单位资产净值
泰铢
9.5945 -0.9099
19 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
30/09/2018 172,410,572.16 11.2465 11.2747 11.2465
28/09/2018 172,427,545.71 11.2477 11.2759 11.2477
27/09/2018 172,448,287.48 11.2503 11.2785 11.2503
26/09/2018 172,192,368.01 11.2388 11.2670 11.2388
25/09/2018 172,138,109.42 11.2353 11.2635 11.2353
24/09/2018 172,282,297.42 11.2444 11.2726 11.2444
21/09/2018 173,022,879.41 11.2928 11.3211 11.2928
20/09/2018 172,728,401.57 11.2736 11.3019 11.2736
19/09/2018 172,724,962.50 11.2733 11.3016 11.2733
18/09/2018 172,006,948.83 11.2316 11.2598 11.2316
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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